在市场持续调整的背景下,百亿级私募整体业绩承压。不过,上海证券报记者近日采访获悉,不少百亿级私募对于后市持乐观态度。他们认为,随着经济逐步修复,外部环境改善,A股恢复性上涨可期。目前,比控制仓位更重要的是结合三季报业绩,寻找估值合理、具备核心竞争力且景气度较好的优质企业。
朝阳永续最新数据显示,截至9月末,有业绩记录的94家百亿级私募旗下产品今年以来整体收益为负,产品平均回撤幅度达9.14%。“今年以来,受多重因素影响,市场整体波动加大。与此同时,三季度以来,高景气度赛道明显回调,资金存量博弈格局凸显,行业板块加速轮动,部分百亿级私募由于研究流程较长,往往会在研究透彻后错过阶段性行情,因此业绩表现不佳。”沪上一位私募研究员分析称。
尽管业绩承压,多家知名百亿级私募对后市持乐观态度。
淡水泉创始人赵军近日在线上交流中表示:“优秀企业能在经济恢复中获得更大的市场份额或竞争力。”
合远基金创始人管华雨分析称,近期A股在多重因素影响下弱势下探。不过,当前内外部环境明显改善,海外货币政策出现转折或为期不远。因此,市场二次探底风险释放得较为充分,一旦相关因素有所好转,A股恢复性上涨可期。
半夏投资创始人李蓓也在最新发给持有人的报告中坦言,后续市场的潜在下跌空间有限,基本面底或提前出现。公司旗下基金9月初的股票仓位为个位数,但9月末开始逐步加仓。
目前,机构关注哪些投资机会?多家头部私募称,将结合上市公司三季度业绩表现挖掘个股投资机会。
Choice数据显示,三季度以来,淡水泉共调研274次。盘京投资、星石投资、聚鸣投资、同犇投资、凯丰投资等调研也均超100次。
其中,百亿级私募调研频次最高的上市公司为医疗器械行业龙头股。今年三季度,迈瑞医疗预计实现营业收入约79亿元,同比增长约20%;实现归属于上市公司股东的净利润约28亿元,同比增长约20%。迈瑞医疗表示,有信心达成2022年全年业绩目标。
“经历了三季度的市场调整,投资者愈发关注公司质地,大部分公司的近期表现与半年报业绩及经营指标密切相关,市场转向基本面驱动迹象明显。站在当前时点,我们认为大部分长期景气行业的基本面依然扎实,只是经历了几年的高速成长后,行业渗透率已有明显提升,增速放缓是必然现象。接下来,须仔细分辨企业核心竞争力。经历了半年报的验证和三季度经营的持续跟踪研究,我们团队已锁定一批经营出色、未来景气向好、估值合适的优质企业。”管华雨透露。
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